Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống mua vào một cổ phiếu đang tăng giá, để rồi ngay sau đó thị trường đảo chiều và bạn mắc kẹt ở đỉnh? Đây là một “nỗi đau” kinh điển mà nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là người mới, thường xuyên gặp phải. Vấn đề không nằm ở việc bạn sai khi đi theo xu hướng, mà là bạn thiếu một công cụ sắc bén để đo lường sức mạnh thực sự và độ bền của xu hướng tăng đó. Bài viết này, dưới sự tư vấn chuyên môn từ tôi, Vũ Văn Có – chuyên viên tại Mở tài khoản VPS, sẽ giới thiệu đến bạn một “bí quyết” đó là chỉ báo Plus Directional Indicator (+DI), giúp bạn tự tin hơn trong việc xác định các điểm mua tiềm năng và lọc bỏ các tín hiệu nhiễu nguy hiểm.
Chỉ báo plus directional indicator (+di) là gì và vai trò của nó?
Chỉ báo Plus Directional Indicator (+DI hoặc +DMI) là một thành phần trong hệ thống chỉ báo Directional Movement Index (DMI), được dùng để đo lường sức mạnh của phe mua (bulls) trên thị trường. Về bản chất, đường +DI thể hiện áp lực mua đang tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đường +DI tăng lên, nó cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và sức mạnh của xu hướng tăng đang được củng cố. Ngược lại, khi đường +DI giảm xuống, nó báo hiệu áp lực mua đang yếu đi.
Tuy nhiên, vai trò của +DI không chỉ dừng lại ở việc đo lường sức mạnh phe mua một cách độc lập. Ý nghĩa sâu xa của nó được thể hiện rõ nhất khi đặt trong mối tương quan với “người anh em” của nó là Minus Directional Indicator (-DI). Sự giao cắt và khoảng cách giữa hai đường này mới thực sự tạo nên những tín hiệu giao dịch có giá trị. Nó giúp nhà đầu tư trả lời câu hỏi cốt lõi: “Tại thời điểm này, phe mua hay phe bán đang kiểm soát cuộc chơi?”. Hiểu rõ vai trò này là chìa khóa để khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống DMI.
Vai trò chính của chỉ báo +DI bao gồm:
- Đo lường áp lực mua: Cung cấp một thước đo định lượng về sức mạnh của xu hướng tăng. Giá trị +DI càng cao, phe mua càng mạnh.
- Xác định điểm bắt đầu xu hướng tăng: Khi đường +DI cắt lên trên đường -DI, đó là một trong những tín hiệu sớm cho thấy một xu hướng tăng mới có thể bắt đầu.
- Cung cấp tín hiệu mua: Sự giao cắt nói trên thường được các nhà giao dịch kỹ thuật xem là một tín hiệu vào lệnh mua tiềm năng.
- Đánh giá sự suy yếu của phe mua: Khi đường +DI bắt đầu đi xuống hoặc hội tụ về phía đường -DI, nó cảnh báo rằng đà tăng đang mất dần sức mạnh.
- Lọc tín hiệu trong hệ thống giao dịch: Kết hợp +DI với các chỉ báo khác như ADX giúp nhà đầu tư xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, tăng độ tin cậy và giảm thiểu rủi ro.
Giải mã công thức và ý nghĩa của đường +di trong việc đo lường sức mạnh phe mua
Công thức tính toán đường +DI có vẻ phức tạp, nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại rất logic, nhằm mục đích duy nhất là lượng hóa chính xác “động lượng tăng giá” của thị trường. Về cơ bản, chỉ báo này so sánh mức đỉnh của phiên hiện tại với mức đỉnh của phiên trước đó để xác định xem phe mua có đang đẩy giá lên cao hơn một cách thuyết phục hay không. Quá trình tính toán này được làm mượt qua một chu kỳ nhất định (thường là 14 kỳ) để loại bỏ các biến động nhiễu ngắn hạn và cho ra một đường chỉ báo trơn tru hơn.
Để hiểu rõ, chúng ta cần bóc tách các thành phần cốt lõi. Đầu tiên là Directional Movement (+DM), được tính bằng cách lấy đỉnh hiện tại trừ đi đỉnh trước đó. Giá trị này chỉ được ghi nhận khi nó dương và lớn hơn mức giảm giá trong cùng phiên. Tiếp theo là True Range (TR), một thước đo biến động toàn diện hơn so với việc chỉ lấy đỉnh trừ đáy. Cuối cùng, đường +DI được hình thành bằng cách lấy tổng +DM đã được làm mượt chia cho tổng TR đã được làm mượt. Kết quả này phản ánh tỷ lệ phần trăm của sức mạnh phe mua trong tổng biến động của thị trường, một con số vô cùng giá trị để đánh giá xu hướng.
Việc hiểu công thức không phải để bạn tính toán thủ công, mà để bạn thấu hiểu bản chất của chỉ báo. Nó không phải là một “hộp đen” ma thuật, mà là một công cụ phân tích dựa trên logic toán học rõ ràng. Khi bạn biết +DI được tạo ra từ đâu, bạn sẽ tự tin hơn khi diễn giải các tín hiệu của nó, biết khi nào nó đáng tin cậy và khi nào cần phải thận trọng. Đây là tư duy mà các chuyên gia tại Mở tài khoản VPS luôn khuyến khích nhà đầu tư xây dựng để giao dịch một cách chủ động và hiệu quả hơn.
Tìm hiểu hệ thống chỉ báo dmi hoàn chỉnh: adx, +di và -di
Để sử dụng +DI một cách hiệu quả nhất, bạn không thể xem xét nó một cách riêng lẻ. Nó là một phần không thể tách rời của hệ thống Directional Movement Index (DMI), bao gồm ba đường: +DI, -DI và ADX. Việc hiểu rõ vai trò của từng đường và mối quan hệ tương hỗ giữa chúng chính là chìa khóa để mở ra sức mạnh thực sự của công cụ này. Nếu +DI là “đội tấn công” của phe mua, thì -DI chính là “đội tấn công” của phe bán, và ADX đóng vai trò như một “trọng tài” xác định cường độ của trận đấu.
Đường Minus Directional Indicator (-DI) được tính toán tương tự như +DI nhưng tập trung vào áp lực bán, so sánh đáy của phiên hiện tại với đáy của phiên trước đó. Nó cho bạn biết sức mạnh của phe bán đang ở mức nào. Khi -DI tăng, phe bán đang chiếm ưu thế. Khi hai đường +DI và -DI giao cắt, nó báo hiệu sự chuyển giao quyền lực giữa hai phe. Tuy nhiên, chỉ riêng sự giao cắt này là chưa đủ. Chúng ta cần biết liệu “trận đấu” có thực sự sôi nổi hay không, đó là lúc ADX vào cuộc.
Đường Average Directional Index (ADX) không cho biết hướng đi của giá, mà chỉ đo lường sức mạnh của xu hướng, bất kể đó là xu hướng tăng hay giảm. Nó được tính toán dựa trên khoảng cách giữa +DI và -DI. Một đường ADX tăng cho thấy xu hướng hiện tại đang mạnh lên. Một đường ADX giảm cho thấy xu hướng đang yếu đi hoặc thị trường đang đi vào giai đoạn sideway. Việc kết hợp cả ba đường này giúp bạn có một cái nhìn toàn cảnh: ai đang thắng (+DI vs -DI) và trận đấu đó có quyết liệt không (ADX).
| Thành phần | Vai trò | Ý nghĩa chính |
|---|---|---|
| +DI (Plus Directional Indicator) | Đo lường sức mạnh phe mua (Bulls) | Khi +DI tăng, áp lực mua đang mạnh lên. |
| -DI (Minus Directional Indicator) | Đo lường sức mạnh phe bán (Bears) | Khi -DI tăng, áp lực bán đang mạnh lên. |
| ADX (Average Directional Index) | Đo lường sức mạnh xu hướng chung | ADX tăng cho thấy xu hướng (tăng hoặc giảm) đang mạnh dần. ADX dưới 20-25 cho thấy thị trường không có xu hướng rõ ràng. |
| Sự giao cắt (+DI và -DI) | Tín hiệu về sự thay đổi xu hướng | +DI cắt lên -DI là tín hiệu mua tiềm năng. -DI cắt lên +DI là tín hiệu bán tiềm năng. |
| Giá trị ADX | Bộ lọc xác nhận tín hiệu | Chỉ nên giao dịch theo tín hiệu giao cắt khi ADX đang tăng và ở trên một mức nhất định (ví dụ: 25). |
Xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo +di và adx
Lý thuyết về các chỉ báo là quan trọng, nhưng việc biến chúng thành một chiến lược giao dịch cụ thể, có quy tắc rõ ràng mới thực sự tạo ra lợi nhuận. Việc kết hợp +DI, -DI và ADX tạo thành một hệ thống mạnh mẽ không chỉ giúp xác định điểm vào lệnh mà còn giúp bạn né tránh những giai đoạn thị trường rủi ro nhất. Một chiến lược hiệu quả phải bao gồm các quy tắc cho việc vào lệnh, xác nhận tín hiệu, và quan trọng không kém, là biết khi nào nên đứng ngoài thị trường.
Mục tiêu của chiến lược này là tập trung vào việc bắt những con sóng tăng mạnh mẽ và bền vững. Chúng ta sẽ sử dụng sự giao cắt của +DI và -DI làm tín hiệu kích hoạt ban đầu, sau đó dùng ADX như một “bộ lọc chất lượng” để quyết định có nên tham gia vào giao dịch đó hay không. Bằng cách này, chúng ta tránh được việc mua vào khi thị trường chỉ biến động nhẹ trong một biên độ hẹp, nơi các tín hiệu giao cắt xảy ra liên tục nhưng không mang lại lợi nhuận và chỉ làm tốn phí giao dịch.
Tín hiệu giao dịch cơ bản: khi đường +di cắt lên đường -di
Đây là tín hiệu nền tảng và trực quan nhất của hệ thống DMI. Khi đường +DI cắt từ dưới lên trên đường -DI, nó báo hiệu rằng phe mua đã bắt đầu chiếm lấy quyền kiểm soát từ tay phe bán. Đây được xem là một tín hiệu mua tiềm năng, cho thấy một xu hướng tăng giá có thể sắp bắt đầu hoặc tiếp diễn. Sự kiện này giống như một “tiếng súng lệnh” báo hiệu cho các nhà giao dịch bắt đầu chú ý đến cơ hội mua vào.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là đây chỉ là tín hiệu ban đầu. Việc chỉ dựa vào sự giao cắt này để vào lệnh có thể dẫn đến nhiều tín hiệu giả, đặc biệt là trong thị trường đi ngang. Tín hiệu này trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều khi nó xảy ra trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh. Do đó, nhà đầu tư nên coi đây là điều kiện cần, nhưng chưa phải là điều kiện đủ để thực hiện một giao dịch.
Cách sử dụng đường adx để xác nhận sức mạnh xu hướng và tránh tín hiệu giả
Sau khi có tín hiệu giao cắt giữa +DI và -DI, vai trò của ADX trở nên cực kỳ quan trọng. ADX chính là “người gác cổng”, giúp bạn phân biệt giữa một cú đột phá thực sự và một tín hiệu nhiễu. Một quy tắc phổ biến được nhiều nhà giao dịch áp dụng là chỉ xem xét các tín hiệu mua khi ADX có giá trị trên 25 và đang có xu hướng dốc lên. Điều này cho thấy xu hướng đang đủ mạnh để hỗ trợ cho một đợt tăng giá bền vững.
Nếu +DI cắt lên -DI nhưng ADX vẫn đang nằm dưới mức 20 hoặc đang đi xuống, đó là một lá cờ đỏ. Tín hiệu này rất có thể là giả, xảy ra trong một thị trường yếu và không có xu hướng. Việc vào lệnh lúc này có rủi ro rất cao. Ngược lại, nếu tín hiệu giao cắt xảy ra đồng thời với việc ADX vượt lên trên 25, độ tin cậy của tín hiệu mua được tăng lên đáng kể. ADX giống như một bộ lọc, giúp bạn bỏ qua những cơ hội kém chất lượng và chỉ tập trung vào những giao dịch có xác suất thành công cao nhất.
Nhận diện thị trường đi ngang (sideways) để bảo toàn vốn
Một trong những ứng dụng giá trị nhất của chỉ báo ADX là khả năng giúp nhà giao dịch nhận diện và tránh xa thị trường đi ngang (sideways). Đây là giai đoạn mà giá dao động trong một biên độ hẹp, không có xu hướng rõ ràng. Giao dịch trong giai đoạn này thường rất khó khăn và dễ dẫn đến thua lỗ do các tín hiệu giả liên tục xuất hiện. ADX là công cụ hoàn hảo để xác định những “vùng nguy hiểm” này.
Khi đường ADX giảm xuống dưới mức 25 (một số người dùng mức 20), đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy thị trường đã mất đi động lượng và đang bước vào giai đoạn tích lũy hoặc phân phối. Trong thời gian này, dù cho +DI và -DI có thể giao cắt nhiều lần, các tín hiệu này thường không đáng tin cậy. Chiến lược khôn ngoan nhất lúc này là đứng ngoài quan sát, bảo toàn vốn và chờ đợi cho đến khi ADX tăng trở lại trên mốc 25, báo hiệu xu hướng đã quay trở lại.
Thiết lập một hệ thống vào lệnh mua hoàn chỉnh kết hợp 3 đường chỉ báo
Để biến các nguyên tắc trên thành một hệ thống có thể hành động, chúng ta cần kết hợp chúng lại thành một quy trình rõ ràng. Một hệ thống vào lệnh mua hoàn chỉnh sẽ bao gồm các bước cụ thể từ việc xác định tín hiệu đến việc quản lý rủi ro. Việc tuân thủ một hệ thống kỷ luật sẽ giúp loại bỏ yếu tố cảm tính trong giao dịch, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ. Đây là phương pháp mà chuyên gia Vũ Văn Có thường xuyên nhấn mạnh với các khách hàng của mình.
Dưới đây là một hệ thống mẫu gồm 4 bước:
- Điều kiện 1 (Tín hiệu): Chờ đợi đường +DI cắt lên trên đường -DI. Đây là yếu tố kích hoạt hệ thống.
- Điều kiện 2 (Xác nhận): Tại thời điểm giao cắt hoặc ngay sau đó, đường ADX phải lớn hơn 25 (hoặc 20, tùy khẩu vị rủi ro) và lý tưởng nhất là đang dốc lên. Điều này xác nhận xu hướng đủ mạnh.
- Hành động (Vào lệnh): Nếu cả hai điều kiện trên được thỏa mãn, thực hiện lệnh mua tại giá mở cửa của cây nến tiếp theo.
- Quản lý rủi ro (Dừng lỗ): Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đáy gần nhất hoặc dưới cây nến tín hiệu để bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất ngờ. Việc giao dịch trên một nền tảng ổn định và phí thấp như tại Mở tài khoản VPS cũng là một yếu tố giúp tối ưu hóa quản lý rủi ro.
Những sai lầm phổ biến cần tránh khi áp dụng chỉ báo adx và dmi
Mặc dù là một hệ thống mạnh mẽ, ADX và DMI vẫn có thể gây ra thua lỗ nếu bị áp dụng sai cách. Sai lầm lớn nhất là xem các tín hiệu một cách máy móc mà không xem xét bối cảnh chung của thị trường. Chỉ báo kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là một quả cầu pha lê có thể dự đoán tương lai. Hiểu rõ những cạm bẫy phổ biến sẽ giúp bạn sử dụng công cụ này một cách khôn ngoan và hiệu quả hơn.
Một sai lầm khác là quá phụ thuộc vào các cài đặt mặc định (thường là 14 kỳ). Mặc dù cài đặt này hoạt động tốt trên nhiều thị trường, nhưng có thể cần phải điều chỉnh cho phù hợp với các khung thời gian hoặc các loại tài sản khác nhau. Ngoài ra, việc bỏ qua các yếu tố phân tích cơ bản hoặc các mẫu hình nến quan trọng cũng có thể làm giảm hiệu quả của chiến lược. Luôn nhớ rằng, phân tích kỹ thuật hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các phương pháp phân tích khác.
- Giao dịch mọi tín hiệu giao cắt: Sai lầm phổ biến nhất là mua/bán ngay khi +DI và -DI cắt nhau mà không cần xác nhận từ ADX.
- Bỏ qua giá trị của ADX: Vào lệnh khi ADX dưới 20-25 là một công thức dẫn đến thất bại, vì bạn đang cố gắng giao dịch theo xu hướng trong một thị trường không có xu hướng.
- Hiểu sai về ADX: Cho rằng ADX giảm là tín hiệu bán. ADX chỉ đo sức mạnh, không đo hướng. ADX giảm chỉ có nghĩa là xu hướng (tăng hoặc giảm) đang yếu đi.
- Không sử dụng điểm dừng lỗ: Không có hệ thống nào là hoàn hảo. Việc không đặt lệnh dừng lỗ có thể khiến một giao dịch thua nhỏ trở thành một khoản lỗ lớn.
Hướng dẫn cài đặt và tùy chỉnh chỉ báo adx/dmi trên tradingview
Thêm chỉ báo ADX và DMI vào biểu đồ trên TradingView là một quá trình rất đơn giản và nhanh chóng. Nền tảng này đã tích hợp sẵn chỉ báo này với tên gọi “Directional Movement Index”. Bạn chỉ cần vài cú nhấp chuột để có thể hiển thị cả ba đường +DI, -DI và ADX trên biểu đồ của mình. Việc làm quen với các thao tác cài đặt và tùy chỉnh sẽ giúp bạn tối ưu hóa công cụ này cho phong cách giao dịch cá nhân.
Sau khi thêm chỉ báo, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các thông số để phù hợp hơn với chiến lược của mình. Phổ biến nhất là thay đổi “Độ dài ADX” và “Độ dài DI”, mặc định thường là 14. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc và độ dày của các đường để dễ quan sát hơn. Ví dụ, bạn có thể đặt đường +DI màu xanh lá, -DI màu đỏ và ADX màu trắng để việc nhận diện tín hiệu trở nên trực quan hơn.
Dưới đây là các bước chi tiết:
- Bước 1: Mở Biểu đồ: Đăng nhập vào tài khoản TradingView của bạn và mở biểu đồ của cổ phiếu hoặc tài sản bạn muốn phân tích.
- Bước 2: Mở Cửa sổ Chỉ báo: Trên thanh công cụ phía trên, nhấp vào nút “Các chỉ báo” (Indicators).
- Bước 3: Tìm kiếm Chỉ báo: Trong ô tìm kiếm, gõ “Directional Movement Index” hoặc “DMI”. Chỉ báo chính thức của TradingView thường sẽ hiện ra đầu tiên.
- Bước 4: Thêm vào Biểu đồ: Nhấp vào tên chỉ báo đó. Ngay lập tức, một cửa sổ mới chứa 3 đường ADX, +DI và -DI sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ giá của bạn.
- Bước 5: Tùy chỉnh (Tùy chọn): Di chuột đến tên chỉ báo ở góc trên bên trái của cửa sổ chỉ báo và nhấp vào biểu tượng bánh răng “Cài đặt”. Tại đây, bạn có thể vào tab “Các đầu vào” để thay đổi độ dài chu kỳ (mặc định là 14) hoặc vào tab “Định dạng” để thay đổi màu sắc, độ dày của từng đường cho dễ nhìn. Nhấp “OK” để lưu lại thay đổi.
Kết luận: những lưu ý quan trọng khi giao dịch với chỉ báo +di và adx
Như vậy, chúng ta đã cùng nhau bóc tách từng lớp ý nghĩa của chỉ báo Plus Directional Indicator (+DI), từ định nghĩa cơ bản, công thức tính toán cho đến việc xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh khi kết hợp với -DI và ADX. Mục đích cuối cùng của bài viết này là cung cấp cho bạn một công cụ sắc bén và một phương pháp luận rõ ràng để tự tin hơn trong việc xác định các xu hướng tăng mạnh mẽ, đồng thời biết cách bảo vệ vốn bằng việc nhận diện và tránh xa các giai đoạn thị trường rủi ro.
Tóm lại, hãy luôn nhớ rằng +DI là công cụ để đo sức mạnh phe mua, nhưng nó không nên được sử dụng một mình. Sức mạnh thực sự của nó chỉ được bộc lộ khi kết hợp trong hệ thống DMI hoàn chỉnh. Sự giao cắt giữa +DI và -DI cung cấp tín hiệu, nhưng chính ADX mới là yếu tố xác nhận chất lượng của tín hiệu đó. Đừng bao giờ giao dịch theo xu hướng khi ADX cho thấy thị trường không có xu hướng. Đây là quy tắc vàng giúp bạn tránh được phần lớn các tín hiệu giả và những thua lỗ không đáng có.
Cuối cùng, không có chỉ báo nào là chén thánh. Hãy xem hệ thống ADX/DMI như một người trợ lý đắc lực, cung cấp cho bạn những góc nhìn quý giá về động lượng thị trường. Hãy luôn kết hợp nó với các phương pháp phân tích khác và một kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ chuyên sâu hơn trong quá trình đầu tư, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ chuyên gia tại Mở tài khoản VPS. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công trong năm 2025.
