Demark pivot points là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhưng thường bị nhiều nhà giao dịch bỏ qua hoặc hiểu sai. Giữa một biển chỉ báo phức tạp, việc tìm kiếm một phương pháp xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng một cách khách quan trở thành một thách thức lớn. Nhiều nhà giao dịch thường cảm thấy bối rối, không biết khi nào nên vào lệnh, đặt cắt lỗ ở đâu, hay chốt lời tại điểm nào cho hợp lý. Với kinh nghiệm gần 5 năm hỗ trợ nhà đầu tư tại Mở tài khoản VPS, chuyên viên Vũ Văn Có nhận thấy đây chính là rào cản khiến nhiều người chưa thể tối ưu hóa lợi nhuận. Bài viết này sẽ là một hướng dẫn toàn diện, giải mã Demark pivot points từ A đến Z, giúp bạn biến công cụ này thành một lợi thế cạnh tranh sắc bén trên thị trường.
Demark pivot points là gì và tại sao chúng quan trọng?
Demark Pivot Points, hay Điểm Xoay Demark, là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong một phiên giao dịch. Không giống như các loại pivot points truyền thống tính toán dựa trên dữ liệu của phiên trước, Demark pivot points có một phương pháp tính toán độc đáo, tập trung vào mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa của phiên hiện tại. Điều này giúp chúng mang tính dự báo cao hơn về các điểm đảo chiều có thể xảy ra trong ngày.
Sự quan trọng của Demark pivot points nằm ở khả năng cung cấp cho nhà giao dịch các mức giá khách quan, không bị ảnh hưởng bởi cảm tính. Khi thị trường biến động, việc có các mốc tham chiếu rõ ràng để ra quyết định là vô cùng quý giá. Chúng giúp nhà giao dịch xác định trước các vùng giá mà ở đó áp lực mua hoặc bán có thể thay đổi đột ngột. Bằng cách này, bạn có thể chủ động lên kế hoạch giao dịch thay vì phản ứng một cách bị động với thị trường. Hơn nữa, sự đơn giản trong cách áp dụng cũng làm cho công cụ này trở nên hữu ích cho cả nhà giao dịch mới và những người có kinh nghiệm.
- Tính khách quan: Các mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán hoàn toàn dựa trên công thức toán học, loại bỏ yếu tố cảm xúc và phỏng đoán cá nhân ra khỏi quá trình phân tích.
- Khả năng dự báo: Công thức của Demark tập trung vào động lượng giá gần nhất, giúp dự đoán các vùng cạn kiệt của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều trong tương lai gần.
- Xác định điểm vào/ra lệnh: Cung cấp các mức giá cụ thể để nhà giao dịch cân nhắc mở vị thế mua (tại hỗ trợ) hoặc bán (tại kháng cự), cũng như đặt lệnh chốt lời.
- Quản lý rủi ro hiệu quả: Các mức Demark pivot là cơ sở vững chắc để thiết lập các điểm dừng lỗ (stop loss), giúp bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất lợi của thị trường.
- Dễ dàng tích hợp: Chỉ báo này có thể kết hợp linh hoạt với nhiều công cụ và chiến lược giao dịch khác để tăng cường độ chính xác cho các tín hiệu.
Công thức và nguyên lý hoạt động của demark pivot points
Để sử dụng hiệu quả bất kỳ công cụ nào, việc hiểu rõ nền tảng và cách thức hoạt động của nó là điều kiện tiên quyết. Demark pivot points cũng không ngoại lệ. Đằng sau những đường kẻ đơn giản trên biểu đồ là một logic tính toán thông minh, phản ánh triết lý giao dịch độc đáo của người đã tạo ra nó. Hiểu được công thức không chỉ giúp bạn tự tin hơn khi áp dụng mà còn cho phép bạn tùy biến chiến lược cho phù hợp với từng điều kiện thị trường cụ thể.
Tom demark và nguồn gốc chỉ báo
Tom DeMark là một huyền thoại trong giới phân tích kỹ thuật, một nhà tư vấn tài chính đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư hàng đầu thế giới. Triết lý của ông tập trung vào việc tạo ra các chỉ báo khách quan, cơ học để đo lường sự cạn kiệt của một xu hướng giá. Ông tin rằng thị trường luôn vận động theo chu kỳ và các xu hướng giá sẽ mất dần động lực trước khi đảo chiều. Các chỉ báo do ông phát triển, bao gồm cả Demark pivot points, đều nhằm mục đích xác định những “điểm cạn kiệt” này một cách chính xác.
Nguồn gốc của Demark pivot points xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm một phương pháp dự báo các điểm xoay trong ngày tốt hơn so với các pivot points cổ điển. Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu của ngày hôm trước, Tom DeMark đã thiết kế một công thức linh hoạt hơn, phản ánh mối tương quan trực tiếp giữa giá mở cửa và đóng cửa, từ đó đưa ra cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường và khả năng đảo chiều tiềm tàng.
Giải thích chi tiết công thức tính demark pivot points
Công thức của Demark pivot points có một điểm khác biệt cơ bản so với các phương pháp khác: nó sử dụng một biến số ‘X’ được xác định dựa trên mối quan hệ của giá đóng cửa (Close), giá mở cửa (Open), giá cao nhất (High), và giá thấp nhất (Low) của phiên giao dịch trước đó. Biến số ‘X’ này sau đó được dùng để tính toán điểm Pivot Point (PP), mức Hỗ trợ 1 (S1) và mức Kháng cự 1 (R1).
Đầu tiên, chúng ta cần xác định giá trị của biến ‘X’:
- Nếu Giá Đóng Cửa < Giá Mở Cửa (một phiên giảm giá), thì: X = (Giá Cao Nhất + (2 * Giá Thấp Nhất) + Giá Đóng Cửa)
- Nếu Giá Đóng Cửa > Giá Mở Cửa (một phiên tăng giá), thì: X = ((2 * Giá Cao Nhất) + Giá Thấp Nhất + Giá Đóng Cửa)
- Nếu Giá Đóng Cửa = Giá Mở Cửa, thì: X = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất + (2 * Giá Đóng Cửa))
Sau khi đã có giá trị ‘X’, các mức pivot được tính như sau:
- Pivot Point (PP) = X / 4
- Kháng cự 1 (R1) = X / 2 – Giá Thấp Nhất
- Hỗ trợ 1 (S1) = X / 2 – Giá Cao Nhất
Ý nghĩa của các mức hỗ trợ và kháng cự demark
Các mức Hỗ trợ (S1) và Kháng cự (R1) trong hệ thống Demark pivot points không chỉ đơn thuần là các đường cản giá. Sâu xa hơn, chúng đại diện cho các vùng giá mà tại đó, xu hướng hiện tại được dự báo là có khả năng “cạn kiệt” hoặc mất đà. Đây chính là lớp ý nghĩa quan trọng nhất mà nhà giao dịch cần nắm bắt. Khi giá tiếp cận các mức này, đó là một tín hiệu cảnh báo rằng động lượng của phe mua hoặc phe bán đang yếu đi.
Cụ thể, mức Kháng cự 1 (R1) được xem là ngưỡng trần dự kiến cho phiên giao dịch. Khi giá tiến đến gần R1, nó cho thấy phe mua có thể đã đẩy giá đi quá xa và áp lực bán chốt lời hoặc bán khống có thể sẽ gia tăng. Ngược lại, mức Hỗ trợ 1 (S1) đóng vai trò là ngưỡng sàn dự kiến. Khi giá giảm về gần S1, nó báo hiệu rằng phe bán có thể đã kiệt sức và lực mua bắt đáy có thể sớm xuất hiện, tạo ra một điểm đảo chiều tiềm năng.
So sánh demark pivot points với classic pivot points
Mặc dù cùng chung mục đích là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, Demark pivot points và Classic pivot points (pivot points cổ điển) có những khác biệt cơ bản về cả công thức lẫn triết lý áp dụng. Việc hiểu rõ những điểm khác biệt này sẽ giúp nhà giao dịch lựa chọn công cụ phù hợp hơn với phong cách giao dịch của mình. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở công thức toán học, mà còn ở cách chúng “nhìn nhận” hành động giá.
Bảng dưới đây tóm tắt những khác biệt chính giữa hai phương pháp này:
| Tiêu chí | Demark Pivot Points | Classic Pivot Points |
|---|---|---|
| Nền tảng tính toán | Dựa trên mối quan hệ giữa Giá Mở Cửa và Giá Đóng Cửa. | Dựa trên trung bình cộng của Giá Cao, Thấp và Đóng Cửa. |
| Số lượng mức cản | Thường chỉ tập trung vào một mức Hỗ trợ (S1) và một mức Kháng cự (R1). | Thường có nhiều mức (S1, S2, S3 và R1, R2, R3). |
| Tính chất | Mang tính dự báo cao hơn, tập trung vào các điểm “cạn kiệt” của xu hướng. | Mang tính phản ánh nhiều hơn, xác định các vùng cân bằng giá. |
| Điều kiện thị trường phù hợp | Hiệu quả cao trong thị trường có xu hướng đảo chiều trong ngày (ranging, mean-reverting). | Phù hợp với nhiều loại thị trường, đặc biệt là thị trường có xu hướng rõ ràng. |
| Mục đích chính | Xác định các điểm vào lệnh ngược xu hướng tiềm năng. | Xác định các điểm phá vỡ (breakout) hoặc các vùng giá quan trọng. |
Hướng dẫn sử dụng demark pivot points trong giao dịch thực tế
Lý thuyết là nền tảng, nhưng việc áp dụng vào giao dịch thực tế mới là chìa khóa để tạo ra lợi nhuận. Sử dụng Demark pivot points không chỉ dừng lại ở việc vẽ các đường hỗ trợ, kháng cự lên biểu đồ. Nó đòi hỏi một kế hoạch hành động rõ ràng: khi nào vào lệnh, đặt dừng lỗ ở đâu và mục tiêu chốt lời là gì. Hơn nữa, để tối ưu hóa hiệu quả, việc kết hợp chỉ báo này với các công cụ khác là một bước đi khôn ngoan mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường áp dụng. Trong quá trình hỗ trợ khách hàng tại Mở tài khoản VPS, chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng
Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng Demark pivot points là xem các mức S1 và R1 như những vùng đảo chiều tiềm năng. Đây không phải là những tín hiệu mua/bán tuyệt đối, mà là những “vùng cảnh báo” nơi nhà giao dịch nên quan sát kỹ hành động giá. Một chiến lược phổ biến là chờ đợi giá tiếp cận các mức này và tìm kiếm tín hiệu xác nhận từ các mẫu nến đảo chiều như Doji, Hammer, hoặc Engulfing.
Ví dụ, khi giá giảm và tiếp cận mức Hỗ trợ 1 (S1), thay vì vào lệnh mua ngay lập tức, bạn nên chờ đợi một cây nến xanh xác nhận sự từ chối giá tại vùng này. Tương tự, khi giá tăng đến gần mức Kháng cự 1 (R1), hãy tìm kiếm một cây nến đỏ mạnh mẽ cho thấy phe bán đang chiếm lại ưu thế. Việc thoát lệnh (chốt lời) thường được đặt ở mức pivot đối diện. Nếu bạn mua tại S1, mục tiêu chốt lời có thể là mức Pivot Point (PP) hoặc thậm chí là R1 nếu xu hướng đủ mạnh.
Áp dụng demark pivot points trong quản lý rủi ro (stop loss, take profit)
Quản lý rủi ro là xương sống của mọi chiến lược giao dịch thành công, và Demark pivot points cung cấp một cơ sở tuyệt vời để làm điều này một cách có hệ thống. Việc sử dụng các mức pivot để đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) giúp bạn xác định một ngưỡng thua lỗ tối đa một cách logic, thay vì dựa vào cảm tính. Nguyên tắc chung là đặt stop loss ở phía bên kia của mức pivot mà bạn đang giao dịch.
Cụ thể, nếu bạn thực hiện một lệnh mua gần mức Hỗ trợ 1 (S1), lệnh dừng lỗ nên được đặt một khoảng an toàn bên dưới S1. Khoảng cách này đủ để tránh bị “quét” bởi các biến động nhiễu của thị trường nhưng vẫn đảm bảo bạn thoát lệnh kịp thời nếu S1 bị phá vỡ một cách dứt khoát. Ngược lại, với một lệnh bán tại Kháng cự 1 (R1), stop loss sẽ được đặt phía trên R1. Về mục tiêu chốt lời (take profit), như đã đề cập, mức Pivot Point (PP) là mục tiêu đầu tiên và hợp lý nhất.
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với demark pivot points
Dựa trên nguyên lý hoạt động của Demark pivot points, có hai chiến lược chính mà nhà giao dịch có thể áp dụng: giao dịch đảo chiều và giao dịch phá vỡ. Việc lựa chọn chiến lược nào phụ thuộc vào bối cảnh thị trường và khẩu vị rủi ro của mỗi người. Theo chuyên viên Vũ Văn Có, một sai lầm phổ biến của nhà giao dịch mới là cố gắng áp dụng một chiến lược cho mọi điều kiện thị trường.
Chiến lược Giao dịch Đảo chiều (Reversal Trading) là phương pháp phổ biến nhất. Nhà giao dịch sẽ tìm cách bán khi giá tiếp cận R1 và mua khi giá tiếp cận S1, kỳ vọng rằng các mức này sẽ giữ vững và giá sẽ đảo chiều. Chiến lược này hiệu quả nhất trong thị trường đi ngang (sideways). Ngược lại, chiến lược Giao dịch Phá vỡ (Breakout Trading) được áp dụng khi thị trường có xu hướng mạnh. Khi giá phá vỡ một cách dứt khoát qua R1, nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua, kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. Tương tự, khi giá phá vỡ xuống dưới S1, họ sẽ vào lệnh bán.
Kết hợp demark pivot points với các chỉ báo kỹ thuật khác
Không một chỉ báo nào là hoàn hảo. Để tăng cường xác suất thành công, việc kết hợp Demark pivot points với các công cụ phân tích khác là cực kỳ quan trọng. Đây là cách để bạn “lọc” các tín hiệu nhiễu và chỉ giao dịch với những tín hiệu có độ tin cậy cao nhất. Sự kết hợp này tạo thành một hệ thống giao dịch toàn diện, giúp bạn có cái nhìn đa chiều về thị trường.
Một số sự kết hợp hiệu quả bao gồm:
- Với RSI hoặc Stochastic: Sử dụng các chỉ báo dao động để xác nhận tình trạng quá mua/quá bán khi giá tiếp cận R1/S1. Một tín hiệu bán tại R1 sẽ mạnh hơn nhiều nếu RSI cũng đang ở vùng quá mua (trên 70).
- Với MACD: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và MACD. Nếu giá tạo đỉnh cao mới gần R1 nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn, đó là một tín hiệu phân kỳ âm mạnh, củng cố cho khả năng đảo chiều giảm giá.
- Với Khối lượng giao dịch (Volume): Một sự đảo chiều tại S1 hoặc R1 sẽ đáng tin cậy hơn nếu được xác nhận bởi khối lượng giao dịch tăng đột biến, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của thị trường.
Ưu và nhược điểm khi sử dụng chỉ báo demark pivot points
Bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Việc nhận thức rõ ràng về cả hai mặt của vấn đề giúp nhà giao dịch sử dụng chỉ báo một cách thông minh hơn, biết khi nào nên tin tưởng vào tín hiệu và khi nào cần phải thận trọng. Demark pivot points, với phương pháp tính toán độc đáo, cũng không nằm ngoài quy luật này. Hiểu rõ ưu và nhược điểm của nó là bước đầu tiên để tích hợp công cụ này vào hệ thống giao dịch cá nhân một cách hiệu quả.
- Ưu điểm:
- Tính dự báo: Công thức của Demark được thiết kế để dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng, giúp nhà giao dịch hành động sớm hơn.
- Sự khách quan: Loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính, cung cấp các mức giá cụ thể dựa trên công thức toán học.
- Đơn giản và rõ ràng: Chỉ tập trung vào hai mức cản chính (S1 và R1), giúp biểu đồ trở nên gọn gàng và dễ phân tích, đặc biệt hữu ích cho người mới.
- Hỗ trợ quản lý rủi ro: Cung cấp các mốc tham chiếu logic để đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
- Nhược điểm:
- Không phù hợp với thị trường có xu hướng mạnh: Chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang. Trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá có thể dễ dàng phá vỡ các mức S1/R1, gây ra tín hiệu sai.
- Có thể tạo tín hiệu nhiễu: Giống như mọi chỉ báo khác, Demark pivot points có thể đưa ra tín hiệu giả. Do đó, việc chờ đợi xác nhận từ các công cụ khác là rất cần thiết.
- Chỉ có một cấp độ hỗ trợ/kháng cự: Việc chỉ cung cấp một mức S1 và R1 có thể là không đủ trong những ngày thị trường có biên độ dao động lớn.
Các công cụ hỗ trợ và lưu ý khi áp dụng demark pivot points
Để áp dụng Demark pivot points một cách hiệu quả, bạn không cần phải tính toán thủ công. Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện đại đều tích hợp sẵn chỉ báo này, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Tuy nhiên, việc có công cụ không đảm bảo thành công. Nhà giao dịch cần phải có những lưu ý quan trọng để tránh các cạm bẫy phổ biến và tối ưu hóa việc sử dụng chỉ báo này trong thực tế.
Các nền tảng giao dịch phổ biến có tích hợp sẵn Demark pivot points bao gồm:
- TradingView: Một trong những nền tảng biểu đồ phổ biến nhất, cung cấp nhiều phiên bản của chỉ báo Demark pivot points trong thư viện công cộng (Public Library).
- MetaTrader 4/5 (MT4/MT5): Bạn có thể dễ dàng tìm và tải các chỉ báo Demark pivot points tùy chỉnh từ kho MQL5 Community. Nhiều khách hàng sau khi Mở tài khoản VPS cũng được hướng dẫn cài đặt các công cụ hữu ích này.
- AmiBroker, NinjaTrader: Đây là những phần mềm phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cho phép người dùng tự lập trình hoặc cài đặt các chỉ báo phức tạp, bao gồm cả Demark pivots.
Một vài lưu ý quan trọng khi áp dụng:
- Luôn kiểm tra lại (Backtest): Trước khi áp dụng vào giao dịch bằng tiền thật, hãy dành thời gian để kiểm tra lại hiệu quả của chỉ báo trên dữ liệu lịch sử của sản phẩm bạn đang giao dịch.
- Hiểu rõ bối cảnh thị trường: Đừng áp dụng chỉ báo một cách máy móc. Hãy xác định xem thị trường đang có xu hướng mạnh hay đang đi ngang để lựa chọn chiến lược phù hợp.
- Không bao giờ phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất: Hãy xem Demark pivot points là một phần của một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, luôn kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu.
- Tuân thủ kỷ luật quản lý vốn: Dù tín hiệu có tốt đến đâu, đừng bao giờ mạo hiểm một phần quá lớn tài khoản của bạn cho một giao dịch duy nhất.
Kết luận
Qua hướng dẫn chi tiết này, có thể thấy Demark pivot points không phải là một “chén thánh” nhưng chắc chắn là một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng giá trị khi được hiểu đúng và áp dụng đúng cách. Sức mạnh của nó nằm ở khả năng cung cấp những góc nhìn dự báo, khách quan về các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường. Mục đích cuối cùng của bài viết này là trang bị cho bạn một kiến thức nền tảng vững chắc và một phương pháp luận rõ ràng để có thể tự tin tích hợp Demark pivot points vào kho vũ khí giao dịch của mình.
Từ việc hiểu rõ công thức, ý nghĩa của các mức cản, cho đến việc áp dụng vào các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro cụ thể, bạn đã có một lộ trình hoàn chỉnh. Hãy nhớ rằng, sự thành công trong giao dịch đến từ sự kết hợp của kiến thức, kinh nghiệm và kỷ luật. Demark pivot points là một công cụ giúp bạn củng cố yếu tố kiến thức và kỷ luật. Để bắt đầu hành trình của bạn một cách vững chắc hơn, việc có một người đồng hành tin cậy là rất quan trọng. Hãy cân nhắc việc Mở tài khoản VPS để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và kịp thời từ các chuyên gia như anh Vũ Văn Có, giúp bạn đi nhanh hơn trên con đường chinh phục thị trường tài chính đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.
